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萊伯泰科擬使用不超1.4億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

2024-08-12 09:12:13來源：儀表網(wǎng)關(guān)鍵詞：萊伯泰科閱讀量：1431

　　【儀器網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】8月8日晚間，萊伯泰科(688056.SH)公告，公司于2024年8月8日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣14,000.00萬元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)于2020年8月4日出具的《關(guān)于同意北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]1657 號(hào))，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,700萬股，每股發(fā)行價(jià)格為24.80 元，募集資金總額為421,600,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣47,117,924.53元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣374,482,075.47元。

　　根據(jù)《北京萊伯泰科儀器股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　因募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)存在一定的建設(shè)周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。

　　(一)投資目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　(二)投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)，產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。

　　公司根據(jù)募集資金使用情況，將閑置部分資金分筆按不同期限投資上述現(xiàn)金管理產(chǎn)品，最長(zhǎng)期限不超過12個(gè)月。

　　(三)投資額度及期限

　　公司計(jì)劃使用額度不超過人民幣14,000.00萬元(含本數(shù))的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　萊伯泰科表示，公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)并確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，萊伯泰科表示，公司將采取包括(但不限于)選擇優(yōu)質(zhì)合作金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

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